2024年最初の決算発表！
1月末から始まった決算発表が2月に入ってピークを迎えた。そこで今回は私の注目している会社について書いていこうと思う。
トリドールホールディングス
場中決算発表だったが決算発表後に５％以上の下落。正直これほど売られる理由は特に無く、決算内容を見ても会社の成長性を感じるものであった。
時々こういう好決算でも売られるという状況があるのだが、これは機関投資家のアルゴリズムで自動的に売られてその売りに引っ張られて他の投資家が利確したり狼狽売りしたりして必要以上に値が下がる現象だと思う。
大体こういう動きをする時は翌日に買い戻しが入ってほとんど元の値段まで戻したり、そこまでいかずとも半分戻したりするので買い増ししたい気分。まぁ今の株価はちょっと高すぎて手を出そうとは思えないのだが…。
決算内容としては増収増益で海外事業がかなり大きく伸びているのが好調の原因のようだ。買収したイギリスのピザ屋が大きく伸びている。国内ではずんどう屋が店舗数を増やして伸びており、やはり麺は伸びるようである。
正直優待目当てで買ったわけだが株価がどんどん上がっていて素晴らしいとしか言えない。今後も海外も国内も伸びていきそうな会社であり一生保有し続けたい株と言える。
パン・パシフィックHD
ディスカウントストアのドン・キホーテの運営会社。
鳥の視点と蟻の視点で好調そうな株を探すのが投資の鉄則であるが、ここの株を購入したのは外国人人気から。
心斎橋の会社で働いていて毎日歩いて蟻の視点で街の様子から好調そうな企業を探していると否が応でも目につくのが外国人旅行客。どこへ行っても心斎橋周辺は様々な国の人々が歩いており、観光公害がひどい状態にすらなっている様に見える。
そんな海外からの旅行客に一番人気なのがドン・キホーテでなんばグランド花月の前のドン・キホーテで酒を買おうとしたのだが、他の客が全員外国人という状態になっていた。
通天閣に近いマルハンの上にあるドン・キホーテにもよく行くのだがここも外国人がほとんど。商品も海外の人に向けたお土産が多くて日本人よりも外国人に人気がありそうである。
ドン・キホーテの魅力はめちゃくちゃ酒の種類が多いところで、パリピに人気の酒が全部揃っている。ミスティアにしてもイエガーマイスターにしてもクライナーにしてもテキーラ1800にしてもコカレロにしても酒専門店並の品揃えで素晴らしい。パリピが酒買いに行くとなればドン・キホーテになるのではないだろうか？
ということでインバウンドが続く限りドン・キホーテの勢いは止まらず、インバウンド以外でもパリピからの絶大な指示を得る事ができている限り伸び続ける会社に思える。
今回の決算発表は減益予想からの増益ということで大幅に株価が上がる結果となったが心斎橋を見続けてきた人間からすれば全くの予想通りの決算であったと言える。
サイバーエージェント
好決算となり株価上昇。何が良かったのかだが呪術廻戦のスマホゲームが人気。ゲーム事業が好調であり、さらにABEMA TVも好調で赤字幅縮小。
私もこの会社の株は保有していて絶賛含み損を抱えているが今回の決算を受けて更に買い増しした。あともう少しでABEMAが黒字化出来る状態で長期保有で上がる可能性が高いと見ている。
ABEMAの可能性として一番大きいのはギャンブルとの相性の良さ。ABEMAはサブスクも好調だが売上の大きな部分を周辺事業が占めている。その他の事業ってなんやねん？ってことだがこれはギャンブル事業である。
私も仕事が終わって暇な時、動画を見ちゃってついつい地方競馬のナイターで馬券を買ってしまうのだがおそらくそういう人が非常に多い。競馬の場合は21時には終わってしまうが競輪の場合23時台でもやっているので残業で遅い時間しかギャンブルの出来ない人も出来てしまう。
正直そんなに買いたくないって日でもゲストが好きなタレントだとついつい見ちゃうし、見てたら買ってしまう。ものすごい動画との相性の良さがある。これに関しては一度嵌るとライフワークになってしまうので抜け出せない。家でも外でもスマホがあれば参加できるので本当に強いと思う。今後もじわじわ伸びる可能性が高いと思う。
あとはABEMAの番組が豪華で面白い。最近ハマってるのは笑賭けという番組だがかまいたちをMCにして周りはゆりやんレトリィバァを始めとした今一番熱いお笑い芸人を集めている。
内容はお笑いで稼いだ金を使ってカジノで勝負するという内容なのだがギャンブル好きにはたまらない内容となっている。お笑いの部分もめちゃくちゃ面白いのでお笑い好きなら絶対見たほうがいいレベル。
こういう番組で視聴者数を集めてギャンブル番組に流してウィンチケットで収益化というモデルがうまく出来すぎているので保有している。現状ウマ娘で稼ぎ過ぎた反動で株価が下がっているが昨年の夏が底なのではないだろうか？
ハピネット
決算発表後ストップ高となったのがハピネット。
この会社はどんな会社なのかというとガチャガチャやポケモンカードなど卸を行う会社。バンダイナムコグループである。
目をつけたきっかけとしては新型コロナが終わり、訪日外国人が増えて心斎橋に外国人が溢れた事によりガチャガチャ専門店が一気に増加。2店舗連続ガチャガチャ専門店になっているのにどちらも外国人だらけでみんな必死でガチャガチャを回しているのを見ている。
どんなガチャガチャがあるのか見てみるとおっさんでもつい買っちゃいそうな車のガチャガチャやら人気のちいかわやら多種多様なガチャガチャが売られており、人気の物なら500円と安くもないし、ほんとに高いのとかになると1500円もするのに売れている。
確実に収益が上がっているのは間違いなく、今後も人手不足で色々な店がガチャガチャ専門店になっていくことを考えればガチャガチャ関連株の株価が上がり続ける可能性は高いと見て注目していた。
他、ポケモンカードの人気も一過性のブームだとは思うがまだまだ新規のカードショップがでんでんタウンの日本橋に次々オープンし続けていることを考えれば相当儲かっているのは間違いない。
ハピネットは今回の決算発表で配当が4倍という普通ではあまり無いようなジャンプアップになったこともあり17％上昇のストップ高となった。
ちなみに私は注目していただけで一切保有していない。今回の決算発表の結果を見て完全にやらかしたという感想である。
日本製鉄
決算内容はコンセンサスを超えてきて上方修正や増配発表などと良かったので一時４％増となった。
ただ、最近のトランプの発言によりUSスチール買収が不透明となり、様子を見たい投資家から売られる展開に。私もここで一旦利確しておくことにして全て売却。ポートフォリオの大部分を占めている株だったが全部買った時よりも高く売れて良かった。
今後どうなるかだが業績的には悪くないし、配当利回りも４％を超えていることを考えると新NISAで人気になる可能性も高く買い直したい株ではあるが今は短期的に売られそうな雰囲気があるので様子を見たい。3月になれば配当取りで上がると思うので上がり始めたら入りなおす予定。
STIフードホールディングス
ゼッピーの井村氏のおすすめ銘柄ということで随分前に買って放置しているのがこの株だが今回の決算発表で年2回だった株主優待が年1回になり、1年以上の保有が必要となった。
それによってかPTSでは３％の値下がりとなっているが決算内容としては最高益であり、配当もアップしているので特に問題はないと思っている。配当目当ての銘柄なので元々売るつもりは特に無い。
ラウンドワン
好調維持。最近急激に株価が上がっているので一時的に利確の動きで売られる可能性はあるが長期的に保有し続けたいと思う株。
何が魅力なのかだが上にも挙げたように人手不足により困る企業が多い中、ラウンドワンのような機械化や場所の提供で金の稼げるビジネスモデルが強いと感じたから。
ラウンドワンに行けばわかるが直接人が働かなくてもボーリングは機会が勝手にボールを返してくれるしピンも立ててくれる。スポッチャも人がいなくても勝手に客が遊んで金が発生する。クレーンゲームも勝手にマシンで遊んで金が稼げる。人もある程度必要だがそこまで専門性の高い人が必要でもなく必要人員の数も少ない。
特に魅力がでかいのは海外での収益が増加しているところ。まだ出店ラッシュで収益化が出来ていないところもあるが順調に店舗数が増えているところを見ると今後数年で売上が大幅に増える可能性が高い。
更に海外でデリシャスという事業を大規模に行っていくとの発表があったが日本の外食産業が海外で成功していることを考えると成功する可能性が高いと見る。最近でも丸亀製麺の成功を始め、カツカレーブームやラーメン人気などとにかく日本の外食産業は海外で好調。
ラウンドワンは買い増しし続けたいと感じている。
2024年最初の決算発表！のまとめ
トヨタを始めとして円安の影響で非常に好業績だった企業が多かったと感じる。新型コロナの影響もなくなり、世界的なインフレで値上げラッシュとなった結果、様々な企業の収益が改善したのも大きい。今までデフレだったのがインフレになるだけで過去最高益になるのだから単純なものである…。
新NISAの影響で一番大きなのは積立枠でS&P500やオルカンを日本人が買った事により一旦落ち着いていた円安がまた年明けから加速して150円前後になってしまっていることだろう。それによって海外投資家が割安感を感じて日本株を大幅に買い越し。
今後の株価がどうなるのかだがかなり難しいと思う。バブル後最高値を連日更新し続けているがどこまで伸びるのか？一旦調整があるのか非常に今から日本株を買うのは難しい場面ではあると思う。
まぁ私がこういう記事を書くタイミングが大体頂点で暴落間近となっているパターンが多いのでご参考までに。
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