2025年明けました！

新年あけましておめでとうございます。

上の画像はAIに描いてもらったわけですがなぜか正月のイメージにトマトのっけてくる辺り、まだまだAIには違和感が残っているなぁと言う印象。そのうちもっと理解が進んでこんなところにトマトはありえねえってなるとは思いますけど2030年ぐらいまではAIに完全に仕事を奪われる気がしないですね。

2025年はどんな年になる？

毎年のように予想をしているような気がしますがだいたい当たっているような気もしなくもない。特に振り返ったりしないので当たったかどうかなんてどうでもいい予想。

全体的にどうなるか？だけどトランプ大統領になって世界は少し普通になる可能性がある。バイデン政権になったことでウクライナ戦争やらイスラエルの戦争やらが起こる結果を招き泥沼状態になってしまった。それがトランプ大統領になり、ビジネス的になんかうまくまとまる方向へ進むと思う。

流石に最近新型コロナ以降世界が無茶苦茶な方向へ進みすぎている。その結果、インフレがものすごいことになってバイデン政権が終了となってしまった。今後は平和を取り戻す方向へ進まなければならない。

株価はどうなるのか？

昨年は新型ニーサの登場によって日本株が非常に上がる年になったのだが今年はどうなるのか？

私は今年も引き続きこの株価水準を維持すると見ている。4万円台行くか行かないかあたりをウロウロし続けて行くのではないだろうか？昨年のようにガンガン行こうぜムードは一旦落ち着くだろうが近年の東証のムーブは株価を上げなきゃ上場している意味ないよね？ちゃんとやろう？みたいな感じなので今後も企業はプレッシャーを掛けられて株主還元で株価を上げる方向へ動くことは間違いない。

最近ではホンダが1兆円以上の自社株買い発表というとんでもない自社株買いを発表したけどそんな感じで今後も今までの規模とは別次元の株主還元がどんどん日本株で起こると思う。

今一番注目している株は私のポートフォリオの半分を占めている日本製鉄の株である。USS買収問題でなんか株価が下がっているけど社長が変わってから株主還元に力を入れ株主の方向を向いた経営をしているこの会社の株が今下がっているのはUSS買収によるネガティブな市場の反応が全て。
経営方針は不採算部門を潰して利益率を上げる方向にシフトしているし今後の経営も力強いと見ている。

なのでUSS問題が決着すれば市場は安心して買えるようになり買いになり上昇一択となる。下がる要素がUSS買収不透明感だけだから。この問題がいつ終わるのか？バイデンがこの買収に対してYesかNoかを発表する1月7日がその日になる。何も判断せずスルーとなれば自動的に買収OKになる。ぶっちゃけYesかNoかなんてどちらでもよくてこの問題が終了することが一番大事。市場は不安な時に守りに入って様子見で買う人がいなくなる。大体重要な指標が発表されるとか選挙があるとかそういう時じわじわ下がって結果が出たらどっちに転んでも上がるみたいなことがありがち。

ということで私の今年の投資はまずこの日本製鉄のUSS買収が終わり日本製鉄の含み損が全部なくなるところからスタートとなる予定…本当に含み損がなくなるのか？最近急激に上がり始めているので確定するまでにプラ転すればそこで売るというのもありだけど流石にあと2日で5％以上上がることは無さそうか…。

その他の注目株は？

去年はハピネットに注目していると書いていたが今年も引き続きハピネットに注目している。もう日本製鉄とハピネットだけ持っとけばいいんじゃないか？むしろハピネットだけ持っとけばいいような気がしてきたぐらいハピネットに期待している。

あとはドン・キホーテのパンパシフィック。昨年社長交代で社会人経験無しの息子が新社長になったことで不安から全部利確したのだがその後10％以上の上昇。マジでミスっている…。半分残しておけば…。
今後どうなるか？だが正直毎週新今宮のメガドンキに通う私からみてドン・キホーテはまだ伸びる余地がすごくあると思う。タイミングを見計らって書い直したい。とにかくPB商品が強すぎてやばい。
外国人もすごい来てて大人気。インバウンド需要は今後も続くので下がることはまず無さそう。

他、ここは売らないと思うのがヒューリックとラウンドワン。ヒューリックは去年8月の暴落時に買いまくったのだが予想に反して買った時より下落して今含み損となっている…。ただ、これに関しては需給が全てだとわかっているので売る必要は全く感じない。今後上がり続ける可能性が高い。
ラウンドワンは何度も書いているのでここで書く必要性は無いと思うが昨年は非常に株価が上昇した大好きな銘柄である。これからデリシャス事業が始まるということで数年で今から2倍になっても不思議ではないと思っているので何があっても売ることはないだろう…。

逆にどうすればいいのかと思っている保有株が鳥貴族のエターナルホスピタリティ…。今後の海外展開は成功確度が高いと見ているがインフレや人件費高騰で他の外食チェーンが減収減益になっているのを見るとかなり不安…。私が買ってからすでに20％以上の下落となっており損切りする人もかなり多そう…。次回の決算までは持っておこうと思うがダメなら損切りしてハピネット株買い増しする。

その他私の周りはどうなるのか？

今働いている会社は割と業績が良くて最近決算発表があったけど増収増益で上方修正しているので多分クビにはならないし潰れないので安泰ではあると思う。新しいフロントエンドエンジニアを2人今月追加することが決まっていて年明けから働き始めるらしい。
ディレクターも昨年かなり新卒で入れたらしく、やっと仕事が出来るようになり始めているということで今後仕事が増えていく予定。まぁこういう会社で働くのはなんか精神衛生上いいよね。去年までいた会社はずっと下り坂転げ落ちてる気分で働いてたからね…。

難波周辺では味園ユニバースという最高の飲み屋が潰れてしまい飲みに行く機会が減る気がする。まぁ今年は酒を控えるというのが目標なのでそれはそれでもうありがたいことなのかもしれないが…。いい店は移転先を調べているのでそこへ通うことにはなりそう。

他、昨年と比べて色々環境は変わるけどそれはもう時代が変わっているのだからしょうがないと受け入れるしか無いだろう。諸行無常である。